ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۰۰۸	۸.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۳۶۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۸,۲۱۵	۴۰.۴۹ %	۱۳,۲۰۸	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۰	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۶,۰۷۹	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۸,۲۶۱	۴۰.۵۲ %	۱۳,۵۳۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۵,۷۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۸,۱۹۴	۴۰.۵۸ %	۱۳,۳۹۱	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۲	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۴ %	۶,۰۴۸	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۸,۰۴۶	۴۰.۳۱ %	۱۳,۴۸۱	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۹ %	۶,۲۰۱	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۸ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۵	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۵	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...416 »