ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۱,۵۰۶	۲۲.۸۷ %	۲۶,۱۴۶	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۶	۱۴.۴۸ %	۳۲۰	۰.۶۴ %	۴۹	۰.۱ %	۵,۰۰۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۱,۵۰۶	۲۲.۸۷ %	۲۶,۱۴۶	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۴	۱۴.۴۸ %	۳۱۶	۰.۶۳ %	۴۹	۰.۱ %	۵,۰۰۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۶	۲۲.۸۷ %	۲۶,۱۴۶	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۳	۱۴.۴۸ %	۳۱۳	۰.۶۲ %	۴۹	۰.۱ %	۵,۰۰۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۱,۵۳۳	۲۲.۸۳ %	۲۶,۳۶۸	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۷	۱۴.۴ %	۲۹۰	۰.۵۸ %	۴۹	۰.۱ %	۴,۹۹۸	۹.۹ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۲,۱۳۵	۲۳.۷۵ %	۲۶,۲۷۹	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷	۱۴.۳۸ %	۲۸۸	۰.۵۶ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۲,۰۶۱	۲۳.۷۵ %	۲۶,۰۴۸	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴	۱۴.۴۶ %	۲۷۶	۰.۵۵ %	۲۷	۰.۰۶ %	۵,۰۱۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۱,۹۳۱	۲۲.۵۷ %	۲۸,۲۶۶	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴	۱۳.۸۹ %	۲۷۳	۰.۵۲ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۱,۸۱۲	۲۲.۳۴ %	۲۸,۳۹۳	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۱۳.۸۶ %	۲۹۸	۰.۵۶ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۱,۸۱۲	۲۲.۳۴ %	۲۸,۳۹۳	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۷	۱۳.۸۶ %	۲۹۵	۰.۵۶ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۴	۹.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۱,۸۱۲	۲۲.۳۴ %	۲۸,۳۹۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶	۱۳.۸۶ %	۲۹۲	۰.۵۵ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۳	۹.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...416 »