صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۱,۳۸۳ | ۲۴.۲۲ % | ۲۴,۹۶۲ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۱ | ۷.۹ % | ۱۰۹ | ۰.۲۳ % | ۱۹۸ | ۰.۴۲ % | ۶,۶۲۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۱۱,۳۷۶ | ۲۴.۳ % | ۲۴,۷۹۴ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷ | ۷.۹۲ % | ۱۰۳ | ۰.۲۲ % | ۱۹۸ | ۰.۴۲ % | ۶,۶۲۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۱۱,۳۷۶ | ۲۴.۳۱ % | ۲۴,۷۹۴ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶ | ۷.۹۲ % | ۱۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۹۸ | ۰.۴۲ % | ۶,۶۲۸ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۱۱,۶۳۹ | ۲۴.۸۷ % | ۲۴,۷۵۸ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲ | ۷.۹۳ % | ۱۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۹۸ | ۰.۴۲ % | ۶,۳۹۱ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۱۱,۶۳۹ | ۲۴.۸۷ % | ۲۴,۹۳۳ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۷ | ۷.۹۲ % | ۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۲۲۹ | ۰.۴۹ % | ۶,۲۰۰ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۱۱,۶۵۵ | ۲۴.۸۸ % | ۲۴,۹۴۳ | ۵۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۰ | ۷.۹۴ % | ۹۹ | ۰.۲۱ % | ۲۲۹ | ۰.۴۹ % | ۶,۲۰۰ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۱۱,۶۵۵ | ۲۴.۸۸ % | ۲۴,۹۴۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۹ | ۷.۹۴ % | ۹۸ | ۰.۲۱ % | ۲۲۹ | ۰.۴۹ % | ۶,۱۹۸ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۱۱,۶۵۵ | ۲۴.۸۸ % | ۲۴,۹۴۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۹۷ | ۰.۲۱ % | ۲۲۹ | ۰.۴۹ % | ۶,۱۹۷ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۱۱,۴۱۱ | ۲۴.۳۴ % | ۲۵,۲۲۵ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۰ | ۷.۹۱ % | ۱۸۹ | ۰.۴ % | ۱۴۰ | ۰.۳ % | ۶,۲۰۴ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۱۱,۴۱۰ | ۲۴.۲۷ % | ۲۶,۲۵۴ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹ | ۷.۸۹ % | ۱۸۸ | ۰.۴ % | ۲۳۳ | ۰.۵ % | ۵,۲۱۸ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % |