ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۳,۶۰۵	۲۷.۸۶ %	۲۵,۷۶۴	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۷.۵۸ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۵۳۴	۱.۰۹ %	۵,۱۰۴	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۱۳,۵۲۶	۲۸.۰۶ %	۲۵,۷۱۹	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴	۷.۶۸ %	۱۱۹	۰.۲۵ %	۳۴	۰.۰۷ %	۵,۱۰۲	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۱۳,۵۲۶	۲۸.۰۶ %	۲۵,۷۱۹	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۷.۶۸ %	۱۱۸	۰.۲۵ %	۳۴	۰.۰۷ %	۵,۱۰۱	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۳,۵۲۶	۲۸.۰۶ %	۲۵,۷۱۹	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۷.۶۸ %	۱۱۷	۰.۲۴ %	۳۴	۰.۰۷ %	۵,۰۹۹	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۱۳,۱۶۴	۲۸.۱۳ %	۲۴,۵۰۵	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۷.۹ %	۱۱۳	۰.۲۴ %	۳۴	۰.۰۷ %	۵,۲۸۸	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۳,۲۲۸	۲۸.۰۶ %	۲۴,۲۰۰	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۷.۸۵ %	۱۱۳	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۷۰۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۱۳,۱۹۰	۲۷.۵۶ %	۲۵,۳۵۸	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۷.۷۴ %	۱۱۳	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۲۸۵	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۱,۳۷۵	۲۴.۰۸ %	۲۶,۰۹۲	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۸۶ %	۱۱۱	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۵,۷۳۹	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۷.۹ %	۱۱۱	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۶,۶۲۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۱,۳۸۳	۲۴.۲۲ %	۲۴,۹۶۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۲	۷.۹ %	۱۱۰	۰.۲۴ %	۱۹۹	۰.۴۲ %	۶,۶۲۵	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...416 »