ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۱۴,۳۴۵	۳۰.۰۱ %	۲۴,۳۰۹	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۷۶ %	۱۲۸	۰.۲۷ %	۱۹۳	۰.۴۱ %	۵,۱۱۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۴,۳۴۵	۳۰.۰۱ %	۲۴,۳۰۹	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۰	۷.۷۶ %	۱۲۷	۰.۲۷ %	۱۹۳	۰.۴۱ %	۵,۱۱۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۴,۲۷۸	۳۰.۰۱ %	۲۴,۱۶۳	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹	۷.۸ %	۱۲۲	۰.۲۶ %	۱۹۳	۰.۴۱ %	۵,۱۱۶	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۴,۲۹۱	۲۹.۶۳ %	۲۴,۸۰۰	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴	۷.۶۸ %	۱۲۳	۰.۲۶ %	۱۹۳	۰.۴ %	۵,۱۱۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۴,۲۶۷	۲۹.۳۲ %	۲۵,۲۱۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۷.۶۱ %	۱۲۱	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۴۹ %	۵,۱۱۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۴,۲۶۷	۲۹.۳۲ %	۲۵,۲۱۷	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۷.۶۱ %	۱۲۰	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۴۹ %	۵,۱۱۲	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۴,۲۶۷	۲۹.۳۲ %	۲۵,۲۱۷	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۷.۶۱ %	۱۱۹	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۴۹ %	۵,۱۱۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۴,۳۷۱	۲۹.۳۹ %	۲۵,۳۵۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۸	۷.۵۶ %	۱۱۶	۰.۲۴ %	۲۴۰	۰.۴۹ %	۵,۱۰۹	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۳,۴۰۶	۲۷.۶۹ %	۲۵,۸۳۸	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۷.۶۴ %	۱۲۰	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۵ %	۵,۱۰۷	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۳,۵۰۲	۲۸.۱۷ %	۲۵,۲۶۸	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۷.۷۲ %	۱۱۸	۰.۲۵ %	۲۴۰	۰.۵ %	۵,۱۰۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...416 »