ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۲,۹۷۹	۲۷.۱۹ %	۲۵,۶۷۱	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴	۷.۷۲ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۸۱	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۲,۹۷۹	۲۷.۱۹ %	۲۵,۶۷۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۷.۷۲ %	۱۴۴	۰.۳ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۸۰	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۷.۷۱ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۸	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۷.۷۱ %	۱۴۸	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۷	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۲,۸۸۵	۲۶.۹۹ %	۲۵,۷۷۷	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۷۱ %	۱۴۷	۰.۳۱ %	۷۰	۰.۱۵ %	۵,۱۷۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۲,۸۷۳	۲۶.۸۵ %	۲۵,۹۶۳	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۱۴۱	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۴	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۲,۸۷۵	۲۶.۹۱ %	۲۵,۸۵۸	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۷.۷ %	۱۴۱	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۱۲,۸۷۴	۲۷.۰۱ %	۲۵,۶۸۷	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸	۷.۷۲ %	۱۴۴	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۲ %	۵,۱۷۱	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱۲,۸۸۱	۲۷.۰۹ %	۲۵,۵۶۶	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶	۷.۷۳ %	۱۴۲	۰.۳ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۹	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۱۲,۷۹۵	۲۷.۲۲ %	۲۵,۱۲۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۷	۷.۸۲ %	۱۳۴	۰.۲۹ %	۱۰۷	۰.۲۳ %	۵,۱۶۸	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...416 »