ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۱۲,۶۴۳	۲۶.۳۹ %	۲۵,۶۸۰	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۷.۶۶ %	۱۴۶	۰.۳۱ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۲,۶۴۳	۲۶.۳۹ %	۲۵,۶۸۰	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹	۷.۶۶ %	۱۴۵	۰.۳ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۲,۷۷۵	۲۶.۵۸ %	۲۵,۶۹۹	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰	۷.۶۶ %	۱۴۴	۰.۳ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۳	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۲,۷۷۵	۲۶.۵۸ %	۲۵,۶۹۹	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۱۴۳	۰.۳ %	۵۷۵	۱.۲ %	۵,۱۹۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۱۲,۹۵۹	۲۷.۰۶ %	۲۵,۷۰۶	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸	۷.۶۸ %	۱۴۵	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۹۰	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۵ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۷.۷۱ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۸	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۵ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱	۷.۷۱ %	۱۴۴	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۷	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۲,۹۳۲	۲۷.۱۶ %	۲۵,۴۷۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۷.۷۱ %	۱۴۳	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۵	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۲,۹۴۳	۲۷.۱۱ %	۲۵,۵۶۹	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۷.۷۲ %	۱۴۰	۰.۲۹ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۴	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۲,۹۶۴	۲۷.۱۹ %	۲۵,۴۸۸	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۵	۷.۷۳ %	۱۴۴	۰.۳ %	۲۱۸	۰.۴۶ %	۵,۱۸۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...416 »