ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰,۷۰۸	۲۲.۳۷ %	۲۳,۰۳۸	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۱۵.۳ %	۲۶۷	۰.۵۶ %	۱۹۱	۰.۴ %	۶,۳۴۴	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۱۵.۲۷ %	۲۸۵	۰.۶ %	۱۹۱	۰.۴ %	۶,۱۶۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۱۵.۲۷ %	۲۸۲	۰.۵۹ %	۱۸۹	۰.۳۹ %	۶,۱۶۶	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۷ %	۲۳,۷۴۳	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۱۵.۲۵ %	۲۷۹	۰.۵۸ %	۱۸۹	۰.۳۹ %	۵,۸۰۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰,۵۵۳	۲۱.۸۹ %	۲۴,۱۱۲	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۱۵.۱۵ %	۲۵۸	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۸	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰,۴۷۳	۲۱.۸۴ %	۲۳,۹۱۰	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۱۵.۲۷ %	۲۶۰	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰,۴۷۹	۲۱.۸۵ %	۲۳,۹۰۷	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۱	۱۵.۲۷ %	۲۶۰	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۶	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۰,۴۶۴	۲۱.۸۳ %	۲۳,۹۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۲	۱۵.۲۶ %	۲۴۲	۰.۵۱ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۱۵.۲۵ %	۲۳۸	۰.۵ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۴	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۱۵.۲۵ %	۲۳۵	۰.۴۹ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۳	۱۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...416 »