ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۹	۱۵.۲۵ %	۲۳۲	۰.۴۸ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰,۴۵۷	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۳۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۹	۱۵.۲۸ %	۲۳۷	۰.۴۹ %	۱۱۴	۰.۲۴ %	۵,۸۵۱	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۰,۴۶۶	۲۱.۷۸ %	۲۴,۰۳۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷	۱۵.۲۹ %	۲۲۹	۰.۴۸ %	۱۱۴	۰.۲۴ %	۵,۸۵۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۱۰,۴۹۷	۲۱.۷۳ %	۲۴,۰۲۹	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۱۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۴۷ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۱۰,۵۴۹	۲۱.۸۲ %	۲۴,۰۳۵	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۴	۱۵.۱۷ %	۲۰۰	۰.۴۱ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۸	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۱۰,۶۷۴	۲۲ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴	۱۵.۱۴ %	۲۶۱	۰.۵۴ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱۵.۱۴ %	۲۵۸	۰.۵۳ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۱۵.۱۴ %	۲۵۵	۰.۵۳ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰	۱۵.۱۴ %	۲۵۲	۰.۵۲ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۱۰,۶۳۳	۲۲.۵۳ %	۲۲,۵۲۸	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۵	۱۵.۵۷ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۰۶	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...416 »