صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۱۰,۷۴۷ | ۲۲.۶۳ % | ۲۲,۸۵۳ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۰ | ۱۵.۴۳ % | ۲۰۵ | ۰.۴۳ % | ۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۵,۹۲۱ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۱۰,۷۳۴ | ۲۲.۶۲ % | ۲۲,۸۸۳ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۰ | ۱۵.۴۳ % | ۲۲۳ | ۰.۴۷ % | ۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۵,۸۴۰ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۱۰,۷۸۹ | ۲۲.۷۳ % | ۲۲,۶۵۳ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱ | ۱۵.۴۴ % | ۲۱۷ | ۰.۴۶ % | ۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۶,۰۳۵ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۱۰,۷۸۹ | ۲۲.۷۳ % | ۲۲,۶۵۳ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۰ | ۱۵.۴۴ % | ۲۱۴ | ۰.۴۵ % | ۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۶,۰۳۴ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۱۰,۷۸۹ | ۲۲.۷۳ % | ۲۲,۶۵۳ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۹ | ۱۵.۴۴ % | ۲۱۱ | ۰.۴۵ % | ۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۶,۰۳۳ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۱۰,۸۱۰ | ۲۲.۶۹ % | ۲۲,۷۸۵ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۰ | ۱۵.۳۴ % | ۱۷۶ | ۰.۳۷ % | ۵۱۱ | ۱.۰۷ % | ۶,۰۴۹ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۱۰,۷۲۱ | ۲۲.۵۶ % | ۲۲,۷۸۵ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۱ | ۱۵.۳۶ % | ۱۵۱ | ۰.۳۲ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۶,۰۴۸ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۱۰,۷۲۱ | ۲۲.۵۶ % | ۲۲,۷۸۵ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۰ | ۱۵.۳۶ % | ۱۴۸ | ۰.۳۱ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۶,۰۴۷ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۱۰,۶۶۱ | ۲۲.۴۲ % | ۲۲,۹۸۰ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۴ | ۱۵.۳۲ % | ۲۰۲ | ۰.۴۳ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۵,۹۰۳ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۱۰,۶۹۶ | ۲۲.۵۴ % | ۲۲,۸۰۸ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۳ | ۱۵.۳۷ % | ۲۵۴ | ۰.۵۴ % | ۵۱۱ | ۱.۰۸ % | ۵,۹۰۲ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |