ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۹	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۸	۹,۵۴۶	۷۴.۱۴ %	۳,۲۶۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۲۸ %	۱۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۱/۰۹/۰۷	۹,۲۵۱	۷۵.۲۵ %	۳,۰۷۰	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۳۴ %	۱۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۱/۰۹/۰۶	۸,۷۷۳	۶۹.۲ %	۳,۶۹۶	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۳ %	۱۵۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۱/۰۹/۰۵	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۱/۰۹/۰۴	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۱/۰۹/۰۳	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۸,۵۲۵	۶۱.۳۴ %	۵,۰۶۴	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵	۱.۱۹ %	۱۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۸,۵۲۸	۶۱.۳۶ %	۵,۰۳۱	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۱.۱۸ %	۱۵۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...367 »