صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۱۳,۳۱۰ | ۱۱۷.۸ % | ۹۵۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۵۲ % | ۱۳۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۱۲,۹۸۴ | ۱۱۴.۹۱ % | ۹۵۹ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۵۲ % | ۱۳۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | ۱۲,۸۹۶ | ۱۱۶.۳ % | ۹۵۳ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۵.۳۱ % | ۱۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | ۱۲,۶۱۳ | ۱۱۸.۲ % | ۹۷۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۵.۵۲ % | ۲۷۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۱۲,۶۱۳ | ۱۱۸.۲ % | ۹۷۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۵.۵۲ % | ۲۷۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۱۲,۶۱۳ | ۱۱۸.۲ % | ۹۷۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۵.۵۲ % | ۲۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | ۱۲,۶۱۳ | ۱۱۸.۲ % | ۹۷۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۸۳ % | ۲۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۱۳,۴۹۴ | ۱۳۳.۶۹ % | ۴۸۷ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۸۸ % | ۱۷۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۳,۲۹۸ | ۱۳۱.۷۳ % | ۴۸۷ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۹۱ % | ۳۳۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | ۱۳,۳۶۶ | ۱۰۹.۸۲ % | ۱,۱۸۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱ | ۰.۷۵ % | ۱۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |