ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۳ %	۱,۶۴۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۳ %	۱,۶۴۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۴ %	۱,۶۴۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۵,۲۱۰	۸۷.۴۸ %	۶۵۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۶.۴۷ %	۱۳۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۵,۲۸۰	۱۱۱.۳۸ %	۱,۰۲۶	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۴.۰۱ %	۱۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۳,۹۶۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۰۰۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۶۹ %	۱۳۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۹ %	۶۲۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...367 »