ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۸,۴۲۶	۶۱.۸۸ %	۴,۸۱۱	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳	۱.۲ %	۱۵۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۸,۵۶۷	۶۳.۰۴ %	۴,۸۳۷	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۲۱ %	۱۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۸,۳۹۴	۶۲.۱۴ %	۴,۸۴۰	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۲۲ %	۱۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۷,۶۵۳	۶۲.۳۸ %	۴,۳۵۴	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۴ %	۱۵۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۷,۶۵۳	۶۰.۹۶ %	۴,۵۸۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۳۱ %	۱۵۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۷,۵۹۵	۵۸.۲۱ %	۴,۶۸۷	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۷,۴۸۱	۵۷.۳۳ %	۴,۶۹۰	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۶	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۷,۴۷۱	۵۷.۲۶ %	۴,۷۱۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۳.۸ %	۱۵۶	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...367 »