ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۷,۴۳۴	۵۶.۰۶ %	۴,۹۹۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۲۸ %	۱۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۷,۳۰۹	۵۶.۴۸ %	۴,۶۳۱	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۳۷ %	۱۵۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۷,۰۹۰	۵۹.۹۹ %	۳,۷۸۰	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۳.۶۹ %	۱۵۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۷,۱۹۹	۶۸.۹۳ %	۲,۴۴۳	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۱۷ %	۱۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۷,۲۶۵	۷۱.۴۷ %	۲,۱۹۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۲۸ %	۱۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۷,۲۶۵	۷۱.۴۷ %	۲,۱۹۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۲۸ %	۱۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۷,۲۶۵	۷۱.۴۷ %	۲,۱۹۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۲۸ %	۱۵۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۷,۲۶۵	۷۱.۴۷ %	۲,۱۹۰	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۴.۲۸ %	۱۵۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...367 »