168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۸۸۸,۶۲۲	۱۶.۶۲ %	۴,۰۳۳,۱۴۴	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۱۱ %	۴۱۹,۲۵۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۸۹۰,۸۱۵	۱۶.۱۷ %	۴,۱۲۹,۸۴۵	۷۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۵۹	۲.۳۷ %	۳۵۷,۹۷۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۵۷,۶۱۷	۱۷.۱ %	۴,۴۰۲,۸۲۷	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۹	۰.۵۲ %	۲۰۹,۳۱۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۷۳,۸۷۱	۱۶.۸۵ %	۴,۴۶۵,۹۵۱	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹,۶۵۲	۰.۶۹ %	۲۹۹,۴۱۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۰۱۲,۳۹۹	۱۷.۳۱ %	۴,۶۲۷,۹۴۵	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۸۹۳	۰.۱۲ %	۲۰۰,۹۱۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۰۱۲,۳۹۹	۱۷.۳۱ %	۴,۶۲۷,۹۴۵	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۸۹۳	۰.۱۲ %	۲۰۰,۸۹۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۰۱۲,۳۹۹	۱۶.۶ %	۴,۶۲۷,۹۴۵	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۶۳	۴.۲ %	۲۰۰,۸۷۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۰۳۱,۴۸۵	۱۷.۱۱ %	۴,۶۲۹,۱۸۵	۷۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱	۰.۲۴ %	۳۵۲,۴۱۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱,۰۳۱,۴۸۵	۱۷.۱۱ %	۴,۶۲۹,۱۸۵	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۱	۰.۲۳ %	۳۵۲,۳۹۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱,۰۷۱,۸۱۹	۱۷.۴۱ %	۴,۷۴۴,۲۰۵	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۳۹۲	۰.۸۸ %	۲۸۵,۱۴۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...529 »