168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۵ %	۶,۷۰۵,۸۸۶	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۰۴	۳.۶۲ %	۱۰۸,۲۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۷ %	۶,۷۰۶,۴۴۱	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۸۹	۳.۵۳ %	۱۰۷,۷۳۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۶۵۳,۶۳۴	۱۸.۸۲ %	۶,۷۱۴,۶۳۴	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۸۵	۳.۴۵ %	۱۱۴,۴۵۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱,۷۰۲,۶۹۹	۱۸.۷۳ %	۶,۸۰۱,۲۲۵	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۶۱	۵.۱۸ %	۱۱۴,۴۲۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱,۷۷۷,۶۶۲	۱۸.۹۶ %	۷,۰۲۲,۸۱۰	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۸۲	۴.۹۸ %	۱۰۷,۲۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱,۸۴۲,۶۷۹	۱۹.۱۶ %	۷,۱۴۹,۷۱۹	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۲۸۰	۵.۴ %	۱۰۷,۱۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۸۵۵	۵.۳۷ %	۱۰۷,۱۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۰۲۰	۵.۳۶ %	۱۰۷,۱۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۱۱	۵.۳۴ %	۱۰۷,۱۰۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱,۷۹۷,۶۶۷	۱۸.۸۲ %	۷,۱۰۰,۰۰۲	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۱۵۵	۵.۷۱ %	۱۰۷,۰۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...529 »