168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	۱۹.۲ %	۶,۰۹۴,۴۷۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۱۲	۰.۶۴ %	۱۸۹,۵۱۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۴۴۹,۶۹۷	۱۸.۵۴ %	۵,۹۸۱,۹۷۸	۷۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۵۸	۳.۴۱ %	۱۲۲,۳۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۶۲۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۵۹۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸۱ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۹۸	۰.۳۸ %	۳۳۹,۵۷۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۴۵۸,۷۵۶	۱۶.۴۸ %	۵,۹۶۵,۸۱۶	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۱۸	۱۱.۰۸ %	۴۴۷,۹۶۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۴۹۸,۵۲۵	۱۷ %	۶,۰۳۴,۲۸۸	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۳۸۱	۹.۰۱ %	۴۸۷,۲۱۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۵۶۰,۱۹۷	۱۷.۵۴ %	۶,۲۵۸,۷۱۵	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۵۲۵	۳.۸۲ %	۷۳۴,۹۹۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۶۵۲,۲۷۶	۱۸.۴۱ %	۶,۴۲۵,۶۹۷	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۹۴	۳.۷۳ %	۵۶۱,۵۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۵ %	۶,۷۰۵,۸۸۶	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۰۴	۳.۶۳ %	۱۰۸,۳۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...529 »