168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۸۰	۵.۴ %	۱۰۹,۵۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۳ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۴۵	۵.۳۲ %	۱۰۹,۵۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۰۵۸,۱۱۹	۱۵.۲۶ %	۵,۳۵۹,۳۲۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۸	۵.۸۸ %	۱۰۹,۵۲۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۰۳۳,۳۹۱	۱۴.۹۲ %	۵,۳۷۸,۳۳۰	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۶۷	۵.۸۱ %	۱۰۹,۵۰۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۰۳۳,۶۲۸	۱۴.۹۸ %	۵,۳۸۹,۶۶۴	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۱۸۳	۵.۲۹ %	۱۰۹,۴۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۰۲۲,۲۳۷	۱۵.۱۹ %	۵,۲۶۱,۹۱۳	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۶,۲۲۴	۵ %	۱۰۹,۴۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۸ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۶	۴.۸۷ %	۱۰۹,۴۶۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۸ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۶۶	۴.۸۶ %	۱۰۹,۴۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۹ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۴۴	۴.۸۳ %	۱۰۹,۴۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۰۰۸,۳۰۳	۱۵.۲۳ %	۵,۱۰۲,۸۴۸	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۹,۷۶۹	۶.۰۴ %	۱۰۹,۴۱۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...529 »