168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸۶۹,۱۸۹	۱۸.۶۳ %	۳,۵۰۹,۰۱۴	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱	۰.۲۵ %	۲۷۴,۱۴۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۸۸۰,۱۷۶	۱۸.۷۹ %	۳,۶۸۴,۰۰۱	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۳	۰.۲۵ %	۱۰۹,۲۰۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۸۹۳,۲۱۱	۱۸.۳ %	۳,۸۵۶,۶۱۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۰.۵ %	۱۰۶,۸۳۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۸۹۳,۲۱۱	۱۸.۳ %	۳,۸۵۶,۶۱۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۰.۵ %	۱۰۶,۸۲۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۹۱۴,۶۱۸	۱۸.۳۱ %	۳,۹۳۸,۰۹۱	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۵	۰.۷۳ %	۱۰۶,۸۳۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۹۱۴,۶۱۸	۱۸.۳۱ %	۳,۹۳۸,۰۹۱	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۵	۰.۷۳ %	۱۰۶,۸۲۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۹۱۴,۶۱۸	۱۸.۳۱ %	۳,۹۳۸,۰۹۱	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۶۱	۰.۷۲ %	۱۰۶,۸۱۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۹۴۰,۳۴۱	۱۸.۲۷ %	۴,۰۴۰,۲۹۹	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۸	۰.۴ %	۱۴۵,۰۹۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۹۸۳,۱۳۶	۱۸.۴۷ %	۴,۲۰۹,۴۱۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۵	۰.۴۵ %	۱۰۶,۷۹۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۹۸۶,۰۵۳	۱۸.۰۲ %	۴,۲۹۳,۰۵۱	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۷,۰۷۳	۱.۵۹ %	۱۰۶,۷۸۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...529 »