168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۷۹۳,۹۸۸	۲۱.۰۴ %	۲,۸۱۸,۴۸۰	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۶۳	۰.۹۴ %	۱۲۴,۸۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۷۹۸,۱۴۸	۲۱.۰۱ %	۲,۸۵۹,۶۸۶	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۱۶۱	۰.۹۸ %	۱۰۲,۸۵۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۸۰۴,۵۹۷	۲۰.۵۱ %	۲,۸۷۲,۴۰۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۹ %	۲۳۰,۵۸۰	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۸۰۴,۵۹۷	۲۰.۵۱ %	۲,۸۷۲,۴۰۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۹ %	۲۳۰,۵۸۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۸۰۴,۵۹۷	۲۰.۵۱ %	۲,۸۷۲,۴۰۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۹ %	۲۳۰,۵۸۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۸۰۳,۵۹۰	۲۰.۳۷ %	۲,۹۰۰,۷۰۳	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۲۷۸	۰.۲۱ %	۲۳۲,۸۸۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۷۹۶,۴۳۰	۱۹.۸۵ %	۳,۰۳۱,۷۶۵	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶,۳۲۶	۱.۶۵ %	۱۱۷,۰۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۷۹۸,۳۴۴	۱۹.۶۷ %	۳,۰۶۳,۸۸۵	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۹	۱.۴۹ %	۱۳۵,۸۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۸۰۶,۲۴۰	۱۹.۷۴ %	۳,۰۸۱,۱۰۹	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴	۰.۴۲ %	۱۷۸,۹۷۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۸۰۵,۰۸۳	۱۹.۵۴ %	۳,۱۳۶,۷۹۸	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۶۰۱	۰.۸۴ %	۱۴۴,۳۹۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...529 »