168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۸۰۰,۵۰۴	۲۱.۶۱ %	۲,۷۶۷,۳۸۶	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۰.۱۱ %	۱۳۱,۲۲۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۷۹۰,۵۷۵	۲۱.۴۲ %	۲,۷۶۳,۶۸۴	۷۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۵	۰.۴ %	۱۲۱,۸۲۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۷۸۱,۰۶۹	۲۱.۴۱ %	۲,۷۳۹,۲۶۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۳ %	۱۲۵,۵۱۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۷۷۹,۶۶۳	۲۱.۴۴ %	۲,۷۴۲,۸۴۸	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۳ %	۱۱۲,۰۵۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۷۹۲,۸۷۸	۲۱.۲۱ %	۲,۷۸۱,۷۳۷	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۲۸۹	۱.۰۲ %	۱۲۵,۴۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۷۹۳,۵۷۳	۲۱.۲۲ %	۲,۸۰۶,۴۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷	۰.۳۸ %	۱۲۴,۸۱۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...529 »