168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷۷۵,۲۲۶	۱۷.۱۱ %	۳,۱۴۵,۵۰۴	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۶۴	۷.۴۸ %	۲۷۱,۷۸۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۷۸۰,۰۷۳	۱۷.۴ %	۳,۱۸۲,۹۳۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۳۵,۶۸۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۱,۷۵۷	۱۷.۸۷ %	۳,۱۵۵,۵۲۸	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۷ %	۴۰۴,۲۰۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۶۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۵۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۵۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۵۲,۹۱۱	۱۸.۴۵ %	۳,۶۱۸,۲۸۶	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۲۹	۰.۸۳ %	۱۱۱,۹۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۸۶۲,۹۷۶	۱۸.۳۲ %	۳,۶۷۵,۲۴۴	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۰.۷۷ %	۱۳۶,۱۵۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۸۶۹,۹۷۴	۱۸.۲۹ %	۳,۷۵۶,۴۵۸	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۰	۰.۴۲ %	۱۰۹,۷۷۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۸۷۰,۴۱۱	۱۸.۳۷ %	۳,۷۳۸,۰۳۶	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۷	۰.۴۳ %	۱۰۹,۷۷۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...529 »