168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۰۷,۷۲۳	۱۵.۲۸ %	۵,۱۰۲,۷۹۳	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۲۰	۵.۶۸ %	۱۰۹,۴۰۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۹۸۳,۳۴۵	۱۵.۲۸ %	۵,۰۱۸,۹۱۹	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۴۴	۵.۰۵ %	۱۰۹,۳۸۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۹۷۰,۲۲۲	۱۵.۵۹ %	۴,۸۳۶,۴۴۳	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۵۷	۴.۹۵ %	۱۰۹,۳۷۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۹۶۰,۹۸۹	۱۵.۹۳ %	۴,۶۶۱,۱۰۰	۷۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۲۱	۴.۹۸ %	۱۰۹,۳۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۹۶۰,۹۸۹	۱۵.۹۴ %	۴,۶۶۱,۱۰۰	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۸۷	۴.۹۵ %	۱۰۹,۳۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۹۶۰,۹۸۹	۱۵.۹۵ %	۴,۶۶۱,۱۰۰	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۴,۶۰۵	۴.۸۹ %	۱۰۹,۳۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۹۳۷,۰۱۶	۱۵.۸۵ %	۴,۵۸۳,۰۰۹	۷۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۸۰	۴.۷۹ %	۱۰۹,۳۱۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۹۳۵,۲۰۳	۱۶.۴۳ %	۴,۳۸۹,۱۸۷	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۵۶	۴.۳۹ %	۱۱۶,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۹۵۹,۰۴۱	۱۶.۹۵ %	۴,۳۳۷,۲۲۹	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۵۵۹	۴.۲۹ %	۱۱۷,۷۱۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۹۶۷,۴۹۴	۱۷.۱۸ %	۴,۳۶۹,۰۸۸	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۷۶	۳.۳۱ %	۱۰۹,۴۷۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...529 »