38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۷۳,۷۲۱	۵۵.۴ %	۲۵,۹۱۳	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶	۲.۷ %	۲۹,۸۳۹	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۷۳,۳۸۲	۵۳.۹۷ %	۲۶,۳۵۸	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۳	۲.۴۹ %	۳۲,۸۵۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۸۰,۶۵۴	۴۸.۶۸ %	۵۵,۸۸۳	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۵	۱۶.۸۱ %	۱,۲۷۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۸۰,۶۵۴	۴۸.۶۹ %	۵۵,۸۸۳	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۵	۱۶.۸۱ %	۱,۲۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۸۳,۵۵۸	۴۹.۳۳ %	۵۶,۷۵۷	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۷۳	۱۶.۴ %	۱,۲۶۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۸۳,۵۵۸	۴۹.۳۳ %	۵۶,۷۵۷	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۷۳	۱۶.۴ %	۱,۲۶۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۸۳,۵۵۸	۴۹.۳۵ %	۵۶,۷۵۷	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۲	۱۶.۳۶ %	۱,۲۵۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۸۷,۱۳۶	۵۰.۸۵ %	۶۰,۷۱۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۸	۱۲.۹۵ %	۱,۲۵۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۷۶,۶۵۲	۴۶.۱۲ %	۴۶,۳۰۹	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۸۹	۲۵.۲۶ %	۱,۲۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۸۲,۵۱۴	۴۸.۱۸ %	۴۵,۲۵۲	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۵	۲۵.۰۷ %	۵۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...525 »