38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۷۲,۵۵۷	۵۸.۵۲ %	۴۰,۶۴۹	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۷	۷.۱۴ %	۱,۹۲۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۷۲,۵۵۷	۵۸.۵۲ %	۴۰,۶۴۹	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۷	۷.۱۴ %	۱,۹۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۷۲,۵۵۷	۵۸.۵۳ %	۴۰,۶۴۹	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۷	۷.۱۴ %	۱,۹۲۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۷۲,۷۱۷	۶۰.۶۷ %	۳۶,۵۷۳	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۷	۷.۲۱ %	۱,۹۱۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۶۸,۵۳۵	۵۸.۶ %	۳۳,۸۴۶	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۷.۴۴ %	۵,۸۷۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۶۹,۰۴۲	۵۶.۸۹ %	۳۲,۰۹۴	۲۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۴۴ %	۱۹,۶۸۰	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۶۸,۷۵۷	۵۵.۳۳ %	۳۰,۵۶۶	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۳۸ %	۲۴,۴۶۵	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۷۱,۱۶۳	۵۴.۶۸ %	۲۱,۶۹۹	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۱	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۲.۷۶ %	۳۳,۷۰۰	۲۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۷۱,۱۶۳	۵۴.۶۸ %	۲۱,۶۹۹	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۲۰	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۲.۷۶ %	۳۳,۶۹۹	۲۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۷۱,۱۶۳	۵۴.۶۸ %	۲۱,۶۹۹	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۱۹	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۲.۷۶ %	۳۳,۶۹۸	۲۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...525 »