38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۴۴,۰۰۶	۵۱.۴۳ %	۲۹,۸۵۷	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷	۱۰.۵۹ %	۲,۲۹۹	۲.۶۹ %	۳,۵۸۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۴۴,۳۹۰	۵۲.۴۴ %	۲۹,۹۷۶	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۳	۸.۹۱ %	۲,۲۹۹	۲.۷۲ %	۳,۶۸۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۴۵,۶۵۲	۵۲.۹۷ %	۳۰,۳۶۰	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۹	۸.۷۵ %	۲,۲۹۹	۲.۶۷ %	۳,۵۷۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۴۷,۰۳۴	۵۴.۰۷ %	۲۸,۲۸۰	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۹	۲.۶۴ %	۹,۳۷۸	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۴۸,۵۷۷	۵۲.۶۳ %	۲۷,۰۲۲	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۷۹ %	۱۵,۹۶۰	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۴۸,۶۲۴	۵۲.۷۱ %	۲۷,۱۳۵	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۷۴ %	۱۵,۸۱۲	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۴۸,۶۲۴	۵۲.۷۱ %	۲۷,۱۳۵	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۷۴ %	۱۵,۸۱۱	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۴۸,۶۲۴	۵۲.۷۱ %	۲۷,۱۳۵	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۷۴ %	۱۵,۸۰۹	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۵۶,۱۱۸	۶۱.۳ %	۲۶,۱۲۶	۲۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۲.۱۹ %	۶۸۳	۰.۷۵ %	۶,۶۱۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۵۷,۹۲۶	۵۹.۰۵ %	۳۲,۳۶۱	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۲.۰۴ %	۲,۲۴۱	۲.۲۹ %	۳,۵۶۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...525 »