38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۲۹,۵۷۴	۴۲.۴۸ %	۱۶,۷۸۶	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۲	۱۸.۹۱ %	۱,۶۰۱	۲.۳ %	۸,۴۹۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۲۵,۹۳۲	۳۷.۳۱ %	۲۲,۰۹۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۳	۱۸.۹۳ %	۱,۸۹۶	۲.۷۳ %	۶,۴۲۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۵,۱۴۸	۳۶.۸۶ %	۲۱,۶۹۹	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۶	۱۹.۲۷ %	۱,۸۰۶	۲.۶۵ %	۶,۴۲۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۲ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۱۸.۹۴ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۲۳	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۲ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۱۸.۹۳ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۲۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۵,۸۹۵	۳۷.۳۳ %	۲۲,۱۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۵	۱۸.۹۲ %	۱,۸۰۶	۲.۶ %	۶,۴۱۸	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۶,۱۳۶	۳۵.۳۹ %	۲۳,۸۹۳	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۵	۲۱.۸۶ %	۳,۳۲۶	۴.۵ %	۴,۳۴۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۶,۱۴۲	۳۷.۲۶ %	۲۳,۲۰۴	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶	۲۳ %	۳۲۶	۰.۴۷ %	۴,۳۴۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۷,۰۶۱	۳۷.۷ %	۲۳,۹۲۲	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۷	۲۲.۴۷ %	۳۲۶	۰.۴۵ %	۴,۳۴۵	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۸,۰۷۰	۳۸.۰۶ %	۲۴,۸۸۶	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۹	۲۱.۸۶ %	۳۲۶	۰.۴۴ %	۴,۳۴۳	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...525 »