38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۲۶,۳۹۶	۳۹.۰۵ %	۲۹,۲۴۲	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۸ %	۷,۰۰۷	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۲۶,۴۲۳	۳۸.۹۴ %	۳۰,۹۷۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۷ %	۵,۵۰۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۶,۳۲۶	۳۸.۹۷ %	۳۰,۴۱۱	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۸ %	۵,۸۶۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۲۶,۸۳۹	۳۹.۳۲ %	۳۰,۵۹۶	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۶ %	۵,۸۶۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۲۶,۹۶۶	۳۹.۱۹ %	۳۲,۰۶۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۴ %	۴,۸۲۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۲۷,۴۴۷	۳۹.۳۴ %	۳۲,۵۵۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۲ %	۴,۸۲۶	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۲۷,۴۴۷	۳۹.۳۴ %	۳۲,۵۵۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۲ %	۴,۸۲۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۲۷,۴۴۷	۳۹.۳۴ %	۳۲,۵۵۱	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۲ %	۴,۸۲۱	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۲۷,۵۲۹	۳۹.۶۷ %	۳۱,۷۰۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۳ %	۵,۲۱۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۲۷,۵۲۹	۳۹.۶۸ %	۳۱,۷۰۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۳ %	۵,۲۱۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...525 »