38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۲۰,۲۲۴	۳۴.۲۵ %	۲۴,۱۴۰	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۲	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۲.۴۴ %	۶,۰۴۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۲۰,۲۲۴	۳۴.۲۶ %	۲۴,۱۴۰	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۲.۴۴ %	۶,۰۴۳	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۲۰,۲۲۴	۳۴.۲۶ %	۲۴,۱۴۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۲	۲.۴۴ %	۶,۰۴۰	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۲۰,۳۲۶	۳۴.۴۱ %	۲۴,۰۰۵	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۱	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۲ %	۷,۲۵۸	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۲۰,۳۶۴	۳۴.۳۸ %	۲۴,۱۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۷	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۲ %	۷,۲۵۵	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۲۱,۰۶۲	۳۵.۷۲ %	۲۴,۳۳۱	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۲ %	۶,۰۸۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۲۱,۴۸۳	۳۵.۹۹ %	۲۴,۶۴۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۵۱ %	۶,۰۸۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۹۲	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۲۲ %	۶,۰۸۹	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۲۳,۴۷۲	۳۸.۵۱ %	۲۵,۵۷۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷۵	۱.۱۱ %	۶,۰۸۶	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...525 »