38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۹,۳۰۷	۳۲.۶۳ %	۲۳,۷۱۸	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۷,۸۲۳	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۷ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۷۲	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۷ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۶۹	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۸ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۶۶	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۲۰,۰۶۸	۳۳.۵۸ %	۲۴,۸۲۰	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۳	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۶,۵۶۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۱۹,۹۵۵	۳۳.۵۵ %	۲۴,۶۵۸	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۹	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۵ %	۶,۵۵۹	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۲۰,۰۶۲	۳۳.۷۵ %	۲۴,۵۲۹	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۵ %	۶,۵۵۶	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۲۰,۱۳۵	۳۳.۹۵ %	۲۴,۲۹۳	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۸	۱۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۵ %	۶,۵۵۲	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۲۰,۳۹۱	۳۴.۲۴ %	۲۴,۲۸۴	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰	۱.۹۳ %	۶,۵۴۹	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۲۰,۵۱۶	۳۴.۳۹ %	۲۴,۲۷۳	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۷	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰	۱.۹۳ %	۶,۵۴۶	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...525 »