38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۱,۲۶۷	۳۵.۱۵ %	۲۱,۰۱۷	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۰	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۳ %	۸,۴۴۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۱,۴۰۰	۳۵.۳۴ %	۲۰,۹۴۴	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۲ %	۸,۴۴۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۰,۱۱۵	۳۲.۸۵ %	۲۲,۹۴۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۱	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳ %	۸,۴۰۸	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۰,۵۳۷	۳۳.۴۲ %	۲۲,۷۴۵	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۶	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۲۹ %	۸,۴۰۳	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۲ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۹۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۲ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۹۴	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۳ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۰	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۸۹	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۲۰,۵۷۷	۳۳.۳۴ %	۲۳,۰۰۳	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۳ %	۸,۳۸۴	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۲۰,۵۷۴	۳۳.۳ %	۲۳,۰۸۵	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۸	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۳ %	۸,۳۷۹	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۲۱,۰۸۲	۳۵.۰۹ %	۲۰,۶۶۸	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۳	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۹ %	۸,۵۸۵	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...525 »