38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۱۹,۵۸۱	۳۳.۲۲ %	۱۷,۶۷۲	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۷	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۶۴ %	۸,۹۱۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۱۹,۷۳۷	۳۳.۴۵ %	۱۷,۵۹۳	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۱	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۶۴ %	۱۰,۱۱۱	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۱۹,۶۹۲	۳۳.۳ %	۱۷,۷۷۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۶۳ %	۸,۶۸۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۱۹,۶۹۲	۳۳.۳۱ %	۱۷,۷۷۱	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۰	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۶۳ %	۸,۶۸۲	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۱۹,۶۹۲	۳۳.۳۱ %	۱۷,۷۷۱	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۴	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۶۳ %	۸,۶۷۷	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۹,۶۷۱	۳۳.۳۶ %	۱۷,۶۶۱	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۴	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۶۴ %	۱۱,۶۷۶	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۹,۶۶۳	۳۳.۳۸ %	۱۷,۶۱۶	۲۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۲.۶۲ %	۱۱,۶۸۰	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۱۹,۶۷۰	۳۳.۴۶ %	۱۷,۵۰۷	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۲.۶۳ %	۱۱,۶۷۶	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۰,۱۷۱	۳۴.۴۳ %	۱۷,۳۵۸	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۰	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۲.۶۴ %	۱۱,۱۲۵	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۲۰,۱۷۶	۳۴.۵۴ %	۱۷,۴۲۷	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۸۶	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۲.۶۴ %	۱۰,۸۸۰	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...525 »