38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۵۹,۵۱۷	۵۸.۵۶ %	۳۴,۳۲۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۱.۹۷ %	۲,۲۳۷	۲.۲ %	۳,۵۶۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۶۲,۸۴۷	۵۹.۵۶ %	۳۴,۸۷۷	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۱.۹ %	۲,۲۳۷	۲.۱۲ %	۳,۵۶۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۶۲,۷۵۹	۶۲.۱۵ %	۳۱,۹۶۸	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۱.۹۸ %	۲,۳۱۴	۲.۲۹ %	۱,۹۴۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۶۲,۷۵۹	۶۲.۱۵ %	۳۱,۹۶۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۱.۹۸ %	۲,۳۱۴	۲.۲۹ %	۱,۹۳۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۶۲,۷۵۹	۶۲.۱۵ %	۳۱,۹۶۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۲.۰۱ %	۲,۲۸۲	۲.۲۶ %	۱,۹۳۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۶۳,۶۴۹	۶۲.۲۴ %	۳۲,۳۶۳	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۱.۹۸ %	۲,۲۸۶	۲.۲۴ %	۱,۹۳۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۶۴,۱۴۴	۶۳.۲۸ %	۳۰,۸۷۴	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۲ %	۲,۳۸۴	۲.۳۵ %	۱,۹۳۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۶۴,۶۵۹	۶۳.۵۸ %	۲۹,۹۵۴	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۱.۹۹ %	۲,۳۸۴	۲.۳۴ %	۲,۶۶۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۶۳,۷۷۱	۶۳.۴۳ %	۳۰,۳۵۱	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۲.۰۲ %	۱,۹۷۳	۱.۹۶ %	۲,۴۱۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۶۲,۶۲۵	۶۳.۴۹ %	۲۹,۷۳۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۲.۰۵ %	۱,۹۷۳	۲ %	۲,۲۷۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...525 »