38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۶۵,۲۹۲	۶۳.۱۱ %	۲۹,۲۱۰	۲۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۱.۰۷ %	۴,۶۰۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۶۵,۲۹۲	۶۳.۱۱ %	۲۹,۲۱۰	۲۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۱.۰۳ %	۴,۶۴۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۶۵,۴۳۶	۶۱.۵۳ %	۳۹,۱۹۰	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹	۰.۷۲ %	۹۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۶۴,۹۴۹	۶۰.۵۷ %	۳۷,۶۵۵	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۹	۳.۴۳ %	۹۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۵۵,۸۳۹	۵۴.۷۸ %	۴۰,۸۳۳	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۹۸ %	۴,۲۵۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۵۴,۳۹۶	۵۱.۰۷ %	۵۰,۲۲۶	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۸۸ %	۹۴۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۵۱,۸۸۱	۴۹.۳۷ %	۴۹,۹۰۳	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵	۲.۲۴ %	۹۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۵۱,۸۸۱	۴۹.۳۷ %	۴۹,۹۰۳	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵	۲.۲۴ %	۹۴۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۵۱,۸۸۱	۴۹.۳۷ %	۴۹,۹۰۳	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵	۲.۲۴ %	۹۴۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۴۱,۹۰۵	۴۱.۵۷ %	۴۵,۴۴۹	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۱۹ %	۱۱,۲۵۱	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...525 »