38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۹۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۵۴,۴۰۱	۲۲.۵۵ %	۳,۱۷۳,۸۳۹	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۷۸۱	۱۳.۹۴ %	۷۷,۴۷۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۴,۶۷۵	۲۲.۶۱ %	۳,۱۶۰,۲۲۵	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۰۱۰	۱۳.۹۸ %	۷۷,۴۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۱۳۴,۶۵۸	۲۲.۳۴ %	۳,۱۵۳,۰۵۷	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۸۳۱	۱۴.۰۵ %	۷۷,۴۶۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۱۱۲,۵۶۹	۲۲.۱۷ %	۳,۰۹۳,۹۷۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۶۳۴	۱۴.۶۲ %	۷۷,۳۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۱۱۸,۹۴۵	۲۲.۳۱ %	۳,۰۸۴,۶۶۹	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۱۸	۱۴.۶۳ %	۷۷,۳۲۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۰۹۶,۷۱۴	۲۲.۲۵ %	۳,۰۲۴,۷۶۴	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۲۲	۱۴.۸۹ %	۷۲,۵۶۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۰۹۶,۷۱۴	۲۲.۲۵ %	۳,۰۲۴,۷۶۴	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۲۲	۱۴.۸۹ %	۷۲,۵۵۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۹۶,۷۱۴	۲۲.۲۵ %	۳,۰۲۴,۷۶۴	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۱۱	۱۴.۸۹ %	۷۲,۵۵۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...525 »