38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۳۳۰,۰۱۳	۲۳.۸۲ %	۳,۴۶۳,۷۷۸	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۵۶۰	۱۳.۱ %	۵۸,۱۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۳۰۷,۹۸۰	۲۳.۳ %	۳,۵۱۴,۹۷۱	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۳۸	۱۳.۰۵ %	۵۸,۲۰۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۲۵۵,۹۲۹	۲۲.۷۲ %	۳,۴۸۱,۰۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۶۷	۱۳.۲۵ %	۵۸,۲۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۲۲۶,۳۹۴	۲۲.۵۷ %	۳,۴۱۷,۸۵۵	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۱۹	۱۳.۴۵ %	۵۸,۲۲۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۲۲۶,۳۹۴	۲۲.۵۷ %	۳,۴۱۷,۸۵۵	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۱۹	۱۳.۴۵ %	۵۸,۲۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۲۲۶,۳۹۴	۲۲.۵۸ %	۳,۴۱۷,۸۵۵	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۶۰۸	۱۳.۴۳ %	۵۸,۲۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۲۰۸,۸۰۴	۲۲.۶۷ %	۳,۳۳۳,۴۵۵	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۸۸	۱۳.۷۱ %	۵۸,۲۴۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۲۰۱,۱۵۰	۲۲.۶۶ %	۳,۳۰۹,۴۳۶	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۶۱	۱۳.۸ %	۵۸,۲۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۰۵,۹۷۰	۲۲.۸ %	۳,۲۹۳,۱۴۹	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۴۶۱	۱۳.۸۳ %	۵۸,۲۶۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۸۶,۴۶۱	۲۲.۶۷ %	۳,۲۵۶,۶۲۱	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۹۷۶	۱۳.۹۳ %	۶۱,۵۱۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...525 »