38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۹۷۸,۵۵۹	۲۴.۷۳ %	۲,۷۵۹,۹۷۴	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۸۲۲	۳.۲ %	۹۱,۸۹۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۹۷,۶۲۵	۲۴.۳ %	۲,۷۸۰,۹۶۵	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۶۷	۵.۷۳ %	۹۱,۷۳۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۹۷,۶۲۵	۲۴.۳ %	۲,۷۸۰,۹۶۵	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۶۷	۵.۷۳ %	۹۱,۷۱۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۹۷,۶۲۵	۲۴.۳ %	۲,۷۸۰,۹۶۵	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۶۷	۵.۷۲ %	۹۱,۷۰۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱,۰۱۲,۳۳۵	۲۴.۴۸ %	۲,۷۹۶,۸۶۷	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۳۱۸	۵.۶۷ %	۹۱,۶۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹۹۵,۸۸۶	۲۵.۰۵ %	۲,۶۵۳,۶۷۴	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۳۱۸	۵.۸۹ %	۹۱,۷۶۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹۹۵,۸۸۶	۲۵.۰۵ %	۲,۶۵۳,۶۷۴	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴,۳۱۸	۵.۸۹ %	۹۱,۷۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۷۱,۲۷۵	۲۴.۷۷ %	۲,۶۲۳,۹۸۶	۶۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۵۵۶	۵.۸۵ %	۹۶,۴۹۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۳۱,۷۰۲	۲۳.۹۷ %	۲,۶۱۴,۸۲۱	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۱۱	۶.۴۱ %	۹۱,۱۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹۳۱,۷۰۲	۲۳.۹۸ %	۲,۶۱۴,۸۲۱	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۷	۶.۳۹ %	۹۱,۱۱۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...525 »