38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۴۰۸,۵۰۸	۲۶.۲۵ %	۳,۲۹۳,۳۶۴	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۵۰	۱۱.۸۱ %	۲۹,۶۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۴۲۹,۱۱۱	۲۶.۳ %	۳,۳۴۲,۲۷۴	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۷۱۰	۱۱.۶۶ %	۲۹,۶۸۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۴۷۲,۱۵۶	۲۶.۴۵ %	۳,۴۲۵,۶۱۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۴۵	۱۱.۴۸ %	۲۹,۷۱۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۵۱۷,۱۸۰	۲۶.۵۵ %	۳,۵۲۸,۲۵۱	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۸۷۶	۱۱.۲ %	۲۹,۷۴۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۵۶۳,۷۱۵	۲۶.۶۷ %	۳,۶۲۹,۱۲۱	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۸۷۷	۱۰.۹۱ %	۲۹,۷۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۶۱۱,۸۹۴	۲۶.۹۶ %	۳,۶۹۶,۷۱۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۸۷۷	۱۰.۷ %	۲۹,۸۰۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۶۱۱,۸۹۴	۲۶.۹۶ %	۳,۶۹۶,۷۱۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۸۵۷	۱۰.۷ %	۲۹,۸۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۶۱۱,۸۹۴	۲۶.۹۶ %	۳,۶۹۶,۷۱۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۷۵۷	۱۰.۷ %	۲۹,۸۶۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۶۲۷,۶۳۷	۲۷.۲۴ %	۳,۶۷۸,۰۸۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۳۸	۱۰.۷ %	۲۹,۸۹۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۶۱۵,۲۵۴	۲۷.۱۷ %	۳,۶۵۸,۷۱۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۹۰۰	۱۰.۷۸ %	۲۹,۹۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...525 »