38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۹۷,۶۰۰	۲۷.۰۳ %	۳,۱۲۷,۴۵۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۵۲۴	۱۲.۰۶ %	۲۲,۰۸۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۹۲,۴۴۶	۲۷.۰۹ %	۳,۱۰۰,۵۵۷	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۳۵۱	۱۲.۱۵ %	۲۲,۱۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۴۲۷,۸۷۷	۲۷.۴۵ %	۳,۱۲۵,۹۵۵	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۹۶۳	۱۲.۰۲ %	۲۲,۱۵۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۴۷۱,۲۵۱	۲۷.۵۵ %	۳,۲۰۸,۹۴۵	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۱	۱۱.۹۴ %	۲۲,۰۳۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۴۸۵,۷۹۳	۲۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۵۵۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۱	۱۱.۸۱ %	۲۲,۰۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۴۸۵,۷۹۳	۲۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۵۵۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۱	۱۱.۸۱ %	۲۲,۱۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۴۸۵,۷۹۳	۲۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۵۵۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۱	۱۱.۸۱ %	۲۲,۱۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۴۸۵,۷۹۳	۲۷.۵۲ %	۳,۲۵۲,۵۵۹	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۲۸	۱۱.۸۱ %	۲۲,۱۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۵۰۷,۵۲۴	۲۷.۷۸ %	۳,۲۵۹,۷۶۶	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۲۸	۱۱.۷۵ %	۲۲,۳۶۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۵۵۱,۰۳۱	۲۷.۹۵ %	۳,۳۳۸,۶۳۲	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۰۰۱	۱۱.۴۱ %	۲۷,۴۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...525 »