38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۸۹۱,۲۳۹	۱۸.۸۳ %	۳,۷۰۶,۲۰۵	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۴	۰.۶۶ %	۱۰۳,۵۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۸۹۲,۸۱۱	۱۸.۲۹ %	۳,۶۹۴,۰۸۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۶۷	۳.۹ %	۱۰۳,۵۶۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۶ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۹	۰.۴۳ %	۲۶۸,۱۲۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۶ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۹	۰.۴۳ %	۲۶۸,۱۲۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۸ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶	۰.۳ %	۲۶۹,۱۱۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸۶۹,۱۸۹	۱۸.۶۳ %	۳,۵۰۹,۰۱۴	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱	۰.۲۵ %	۲۷۴,۱۴۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۸۸۰,۱۷۶	۱۸.۷۹ %	۳,۶۸۴,۰۰۱	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۳	۰.۲۵ %	۱۰۹,۲۰۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۸۹۳,۲۱۱	۱۸.۳ %	۳,۸۵۶,۶۱۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۰.۵ %	۱۰۶,۸۳۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۸۹۳,۲۱۱	۱۸.۳ %	۳,۸۵۶,۶۱۴	۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۰.۵ %	۱۰۶,۸۲۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۹۱۴,۶۱۸	۱۸.۳۱ %	۳,۹۳۸,۰۹۱	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۵	۰.۷۳ %	۱۰۶,۸۳۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...525 »