38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۸۱۴,۵۳۷	۱۷.۲۲ %	۳,۲۶۹,۲۱۸	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۲۲	۱۰.۸۶ %	۱۳۲,۷۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۹۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۷۷	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۸۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷۷۵,۲۲۶	۱۷.۱۱ %	۳,۱۴۵,۵۰۴	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۶۴	۷.۴۸ %	۲۷۱,۷۸۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۷۸۰,۰۷۳	۱۷.۴ %	۳,۱۸۲,۹۳۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۳۵,۶۸۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۱,۷۵۷	۱۷.۸۷ %	۳,۱۵۵,۵۲۸	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۷ %	۴۰۴,۲۰۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۶۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۵۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...525 »