38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۸۰۳,۵۹۰	۲۰.۳۷ %	۲,۹۰۰,۷۰۳	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۲۷۸	۰.۲۱ %	۲۳۲,۸۸۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۷۹۶,۴۳۰	۱۹.۸۵ %	۳,۰۳۱,۷۶۵	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶,۳۲۶	۱.۶۵ %	۱۱۷,۰۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۷۹۸,۳۴۴	۱۹.۶۷ %	۳,۰۶۳,۸۸۵	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۹	۱.۴۹ %	۱۳۵,۸۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۸۰۶,۲۴۰	۱۹.۷۴ %	۳,۰۸۱,۱۰۹	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴	۰.۴۲ %	۱۷۸,۹۷۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۸۰۵,۰۸۳	۱۹.۵۴ %	۳,۱۳۶,۷۹۸	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۶۰۱	۰.۸۴ %	۱۴۴,۳۹۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۸۰۵,۰۸۳	۱۹.۵۴ %	۳,۱۳۶,۷۹۸	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۶۰۱	۰.۸۴ %	۱۴۴,۳۹۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۸۰۵,۰۸۳	۱۹.۵۴ %	۳,۱۳۶,۷۹۸	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۶۰۱	۰.۸۴ %	۱۴۴,۳۹۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۸۱۲,۸۳۵	۱۹.۵۶ %	۳,۲۰۲,۱۶۲	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۲	۰.۹۲ %	۱۰۱,۲۲۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۸۲۰,۷۹۵	۱۹.۵۹ %	۳,۲۲۸,۳۳۶	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۴	۰.۹۲ %	۱۰۲,۷۶۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۸۲۰,۸۴۸	۱۷.۵۱ %	۳,۲۵۰,۵۱۵	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۱۴	۱۰.۳ %	۱۳۲,۷۱۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...525 »