38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۰۰۴,۱۰۴	۱۵.۷۱ %	۵,۱۵۱,۴۲۵	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۷۹	۱.۹۸ %	۱۰۹,۶۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۰۳۴,۱۶۴	۱۵.۶ %	۵,۳۶۲,۷۵۷	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۳	۱.۸۵ %	۱۰۹,۶۱۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۴۸,۹۵۶	۱۴.۹۵ %	۵,۴۳۷,۹۰۱	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۷۵۸	۵.۹۷ %	۱۰۹,۶۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۰۵۴,۴۷۱	۱۴.۸۷ %	۵,۵۳۲,۷۶۰	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۹	۵.۵۵ %	۱۰۹,۵۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۶۷	۵.۴۲ %	۱۰۹,۵۶۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۸۰	۵.۴ %	۱۰۹,۵۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۳ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۴۵	۵.۳۲ %	۱۰۹,۵۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۰۵۸,۱۱۹	۱۵.۲۶ %	۵,۳۵۹,۳۲۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۸	۵.۸۸ %	۱۰۹,۵۲۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۰۳۳,۳۹۱	۱۴.۹۲ %	۵,۳۷۸,۳۳۰	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۶۷	۵.۸۱ %	۱۰۹,۵۰۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۰۳۳,۶۲۸	۱۴.۹۸ %	۵,۳۸۹,۶۶۴	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۱۸۳	۵.۲۹ %	۱۰۹,۴۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...525 »