38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۰۲۲,۲۳۷	۱۵.۱۹ %	۵,۲۶۱,۹۱۳	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۶,۲۲۴	۵ %	۱۰۹,۴۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۸ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۶	۴.۸۷ %	۱۰۹,۴۶۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۸ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۶۶	۴.۸۶ %	۱۰۹,۴۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۹ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۴۴	۴.۸۳ %	۱۰۹,۴۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۰۰۸,۳۰۳	۱۵.۲۳ %	۵,۱۰۲,۸۴۸	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۹,۷۶۹	۶.۰۴ %	۱۰۹,۴۱۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۰۷,۷۲۳	۱۵.۲۸ %	۵,۱۰۲,۷۹۳	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۲۰	۵.۶۸ %	۱۰۹,۴۰۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۹۸۳,۳۴۵	۱۵.۲۸ %	۵,۰۱۸,۹۱۹	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۴۴	۵.۰۵ %	۱۰۹,۳۸۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۹۷۰,۲۲۲	۱۵.۵۹ %	۴,۸۳۶,۴۴۳	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۵۷	۴.۹۵ %	۱۰۹,۳۷۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۹۶۰,۹۸۹	۱۵.۹۳ %	۴,۶۶۱,۱۰۰	۷۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۲۱	۴.۹۸ %	۱۰۹,۳۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۹۶۰,۹۸۹	۱۵.۹۴ %	۴,۶۶۱,۱۰۰	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۸۷	۴.۹۵ %	۱۰۹,۳۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...525 »