38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۲۰,۱۰۱	۴۳.۹۸ %	۱۸,۴۶۸	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۵	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۲۰,۱۶۸	۴۳.۸۳ %	۱۸,۷۱۰	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۵,۹۱۴	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۰,۱۲۰	۴۳.۶۷ %	۱۸,۸۲۲	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۵,۹۱۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۸	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۸	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۱,۲۶۵	۴۴.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۵,۸۷۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۲,۴۷۶	۴۶.۸۹ %	۲۰,۰۶۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۵ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...524 »