38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۰۹	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۱ %	۵,۹۴۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۲۰,۳۷۷	۴۴.۳۴ %	۱۸,۳۵۲	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۱۲ %	۶,۱۰۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۲۰,۳۶۵	۴۴.۲۲ %	۱۸,۳۶۶	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۶,۱۰۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۲۰,۳۶۹	۴۴.۳۳ %	۱۸,۲۶۱	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۶,۱۰۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۲۰,۶۳۱	۴۴.۵۱ %	۱۸,۴۰۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۲ %	۶,۱۰۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۷	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۶	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۲۰,۴۲۸	۴۵.۴۵ %	۱۷,۰۶۹	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۶ %	۶,۲۳۰	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...524 »