38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۷,۷۱۹	۴۰.۸۲ %	۱۰,۲۹۷	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۲	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۱۹	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۱۷,۴۶۲	۴۰.۲۴ %	۱۰,۵۵۱	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۲	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۱۸	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۷,۴۶۲	۴۰.۲۵ %	۱۰,۵۵۱	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۷	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۱۷	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۷,۴۶۲	۴۰.۲۵ %	۱۰,۵۵۱	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۱	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۱۶	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۷,۳۶۵	۳۷.۳۹ %	۱۱,۷۴۱	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۸.۷۱ %	۵,۱۱۵	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۷,۳۶۶	۴۰.۹۴ %	۱۱,۷۵۵	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۶,۶۳۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۷,۵۹۲	۴۱.۲۴ %	۱۲,۱۳۷	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۶,۲۷۴	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۷,۶۲۸	۴۱.۳۶ %	۱۲,۰۵۹	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۱,۱۲۷	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۳	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۲	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...524 »