38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۱	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۷,۶۳۶	۴۱.۵۵ %	۱۴,۹۶۹	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۸,۰۴۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۸,۷۷۳	۴۳.۰۳ %	۱۸,۱۲۵	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱ %	۵,۱۰۸	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۸,۸۳۸	۴۳.۰۱ %	۱۸,۲۳۵	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱ %	۵,۱۰۸	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۸,۹۳۷	۴۳.۰۶ %	۱۸,۳۱۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۹ %	۵,۱۱۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۳	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۲	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۲	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۱۸,۹۶۱	۴۳.۸۱ %	۱۸,۲۰۴	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۳۹۹	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۱۹,۱۱۰	۴۲.۶۹ %	۱۸,۲۷۶	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۸ %	۵,۱۱۰	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...524 »