صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۲۳,۸۴۷ | ۴۹.۵۵ % | ۱۸,۶۰۳ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۱۸ % | ۴,۹۹۵ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۲۳,۰۲۷ | ۴۸.۷۶ % | ۱۸,۲۱۷ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۳ % | ۴,۹۰۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۲۲,۸۳۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۸,۳۵۳ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۳ % | ۴,۹۰۱ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۲۳,۰۳۳ | ۴۸.۴۳ % | ۱۸,۵۴۵ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۲ % | ۴,۹۰۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۲۲,۹۰۰ | ۴۸.۲۹ % | ۱۸,۵۴۶ | ۳۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۳ % | ۴,۸۹۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۲۲,۵۲۴ | ۴۸.۱ % | ۱۸,۳۲۷ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۹۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۲۲,۵۲۴ | ۴۸.۱ % | ۱۸,۳۲۷ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۹۸ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۲۲,۵۲۴ | ۴۸.۱ % | ۱۸,۳۲۷ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۹۷ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۲۲,۳۰۷ | ۴۷.۹۳ % | ۱۸,۲۵۷ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۵ % | ۴,۸۹۷ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۲۲,۶۳۲ | ۴۷.۹۴ % | ۱۸,۶۰۰ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۱.۰۳ % | ۴,۸۹۶ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |